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Fundação Municipal Parque do Areão e Áreas Verdes de João Monlevade - MG
Atualizado em: 13/11/2025 20:09:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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18/11/20250000017/20250000018/20250000072/20250000149/2025 Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento de acordo Decreto Municipal nº 57/2025, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva***.018.016-**R$ 34,19R$ 34,19R$ 34,1915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
18/11/20250000001/20250000007/20250000079/20250000150/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E LICENÇA DE USO. Liquidação 05 do Emp.07/25, referente ao mês de Outubro/25, conforme nota fiscal nº 161237 anexa.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 75.000,00R$ 5.191,20R$ 4.838,2015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
14/11/20250000018/20250000003/20250000075/20250000147/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 1.001,60R$ 1.001,6015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14/11/20250000018/20250000003/20250000076/20250000146/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 2.975,63R$ 2.975,6315010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/11/20250000018/20250000002/20250000077/20250000143/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 10.000,00R$ 381,56R$ 381,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13/11/20250000018/20250000002/20250000078/20250000144/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 10.000,00R$ 1.133,57R$ 1.133,5715010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30/10/20250000001/20250000001/20250000074/20250000137/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.FUNDAÇAO PARQUE DO AREÃO E AREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE58.587.787/0001-10R$ 136.000,00R$ 14.169,68R$ 9.810,5215010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30/10/20250000001/20250000001/20250000073/20250000136/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL PAGAMENTO OUTUBRO DE 2025 - Outubro, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.FUNDAÇAO PARQUE DO AREÃO E AREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE58.587.787/0001-10R$ 136.000,00R$ 4.769,50R$ 2.584,4315010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/10/20250000001/20250000007/20250000065/20250000135/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E LICENÇA DE USO. Liquidação 04 do Emp.7/25, referente ao mês de setembro/25, conforme nota fiscal nº 160558 anexa.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 75.000,00R$ 5.191,20R$ 4.838,2015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
16/10/20250000001/20250000003/20250000066/20250000142/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 - Setembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 1.001,60R$ 1.001,6015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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