PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Fundação Municipal Parque do Areão e Áreas Verdes de João Monlevade - MG
Atualizado em: 13/11/2025 20:09:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
17/12/20250000003/20250000003/20250000092/20250000174/2025Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 2.479,69R$ 2.479,6915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
17/12/20250000003/20250000003/20250000091/20250000173/2025Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 751,20R$ 751,2015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16/12/20250000003/20250000003/20250000084/20250000170/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - Novembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 2.975,63R$ 2.975,6315010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16/12/20250000002/20250000002/20250000086/20250000166/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - Novembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 10.000,00R$ 1.133,57R$ 1.133,5715010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16/12/20250000002/20250000002/20250000085/20250000165/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - Novembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 10.000,00R$ 381,56R$ 381,5615010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16/12/20250000003/20250000003/20250000083/20250000169/2025Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2025 - Novembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 5.000,00R$ 1.001,60R$ 1.001,6015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
15/12/20250000001/20250000007/20250000082/20250000160/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E LICENÇA DE USO. Liquidação 06 do Emp.7/25, referente ao mês de novembro/25, conforme nota fiscal nº 161981 anexa.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 75.000,00R$ 5.191,20R$ 4.838,2015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
10/12/20250000001/20250000001/20250000090/20250000178/2025Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.FUNDAÇAO PARQUE DO AREÃO E AREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE58.587.787/0001-10R$ 136.000,00R$ 6.252,38R$ 3.223,9715010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10/12/20250000001/20250000001/20250000089/20250000177/2025Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório em anexo.FUNDAÇAO PARQUE DO AREÃO E AREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE58.587.787/0001-10R$ 136.000,00R$ 1.894,08R$ 1.520,1015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
09/12/20250000020/20250000021/20250000088/20250000175/2025Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear despesas de pequeno valor de pronto pagamento, essenciais para a continuidade dos serviços desta unidade (reparo do biotriturador de galhos) de acordo com o Decreto Municipal nº 57/25, conforme requisição anexa.Samuel Domingos da Silva***.018.016-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS